Forexpros Contratto Future Del Cacao

Futures Specifiche Contrattuali le specifiche del contratto di cacao spiegano come il commercio dei futures del cacao, non come il commercio futures del cacao. Prima di considerare l'apertura di un conto di Commodity Futures si deve consultare con un materie prime broker autorizzato. Unità di Trading - 10 metriche Ore tonnellate Trading - (New York) 4:00-15:15 EST, (Londra) 9:00-20:15 EST Prezzo Preventivo - Dollari per metriche annunci tonnellata di gara - marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre Prezzo minimo movimento - tonnellata 1.00metric, pari al 10,00 per contratto giornaliera prezzo limite - Nessuno Settlement - consegna fisica Ultima Trading Day - Un giorno lavorativo prima dell'ultimo giorno di preavviso. Primo Avviso Day - Dieci giorni prima del primo giorno lavorativo del mese di consegna. Last Day Avviso - Dieci giorni prima dell'ultimo giorno lavorativo del mese di consegna. Deliverable Crescite - La crescita di qualsiasi paese o clima, comprese le crescite nuovi o ancora sconosciuti. Crescite sono divisi in tre classificazioni di seguito elencati. Gruppo AndashDeliverable ad un premio di 160ton (compresi i principali coltivazioni del Ghana, Lome, Nigeria, Costa d'Avorio e Sierra Leone). Gruppo BndashDeliverable ad un premio di 80ton (include Bahia, Arriba, Venezuela, Sanchez tra gli altri). Gruppo CndashDeliverable alla pari (include Haiti, Malesia e tutti gli altri). Punti di consegna - ai magazzini autorizzati al porto di New York Distretto, Delaware River Port District, Porto di Hampton Roads, Porto di Albany o Porto di Baltimora. Clicca sul link qui sopra per scaricare un foglio di riferimento. pdf da stampare dal titolo ldquoICE Futures USA cacao Futuresrdquo che contiene le attuali future di cacao specifiche del contratto. Il contratto cacao è il punto di riferimento mondiale per il mercato del cacao mondiale. I prezzi del contratto la consegna fisica del prodotto scambio-grade da una varietà di africani, asiatici e dell'America centrale e origini sudamericane a qualsiasi cinque consegna US ports. Cocoa su futures e opzioni Infinity Trading Corporation è una società statunitense federale licenza specializzata nell'aiutare gli investitori implementare future e strategie di opzioni di investimento. Siamo lieti di rispondere a tutte le vostre domande circa i futures di cacao e cacao in opzione s. Cocoa Futures - cacao, originariamente combinati con spezie e servito come bevanda di lusso in dell'impero azteco, è stato portato di nuovo in Spagna nel 16 ° secolo dai Conquistadores. Per quasi un secolo, il cioccolato (di solito a base di cacao, zucchero, cannella e vaniglia) è diventato una bevanda esclusiva del Royal Court spagnola, fino a quando non ha raggiunto gradualmente una popolarità più ampia in case di cacao delle principali città europee. Nel 1828, Conrad J. Van Houten, un produttore olandese, ha iniziato la grande trasformazione del cacao da una bevanda ad una forma solida. Ha scoperto che un burro di cacao liquido (chiamato liquore) potrebbe essere premuto fuori dei semi di cacao terra e poi utilizzato come base per fare caramelle al cioccolato. Swiss caramelle produttore Daniel Peters invenzione del cioccolato al latte 40 anni dopo ulteriormente aumentata l'attrazione per il cioccolato e la domanda di semi di cacao. Cocoa Futures Cacao Economia cacao alimentazione La pianta del cacao è strettamente una pianta tropicale, prospera solo in climi caldi e piovosi con la coltivazione in genere confinate ad aree non più di 20 gradi a nord o sud dell'equatore. L'albero prende quattro o cinque anni dopo la semina per produrre semi di cacao, e da otto a dieci anni per ottenere la massima produzione. Il frutto dell'albero del cacao appare come baccelli soprattutto sul tronco alberi e bassi rami principali. Quando è maturo, i baccelli vengono abbattute e aperti, ei fagioli vengono rimossi, fermentati ed essiccati. Il burro di cacao estratta dal fagiolo è utilizzato in un certo numero di prodotti, che vanno dai cosmetici ai farmaci, ma il suo utilizzo principale è nella produzione di cioccolatini. Attualmente, la Costa d'Avorio è il leader mondiale nella produzione di cacao nazione. Ghana e Indonesia Livello successivo tra i maggiori produttori mondiali, seguita dal Brasile, Nigeria e Malesia. Cacao La domanda di cacao è consumato prevalentemente nei paesi di reddito relativamente alto. Attualmente, il principale cacao paesi importatori sono i Paesi Bassi, Stati Uniti e Germania. Questi paesi hanno rappresentato circa il 54 delle importazioni mondiali a 199596. Gli Stati Uniti sono il primo importatore di prodotti di cacao, come il burro di cacao, liquori, e la polvere - la contabilità per 12 delle importazioni mondiali nel 199596. cacao Il ruolo di ICE Futures Exchange Stati Uniti è il forum premier mondi per i future del cacao e opzioni. Come uno scambio, ICE non partecipa alla determinazione dei prezzi del cacao. Piuttosto, esso fornisce un ambiente libero mercato visibile dove i membri possono condurre a termine e opzioni operazioni soggette a norme e regolamenti di Exchange. Poiché tutti i contratti a termine e contratti di opzione sono standardizzati (con mesi di consegna e località, quantità e costanti grado), solo il prezzo è trattabile. L'ambiente Exchange consente prezzi di raggiungere i loro livelli naturali - una importante funzione economica conosciuta come la determinazione dei prezzi. Cocoa Futures contratto future A è un standardizzato, accordo vincolante per effettuare o ricevere la consegna di una quantità e qualità di un prodotto specifico in un punto stabilito nel futuro e ad un prezzo concordato. L'acquirente del contratto è obbligato a prendere in consegna del cacao secondo i termini del contratto ad una data specifica, mentre i venditori sono obbligati a effettuare la consegna. Gli acquirenti sono considerati a lungo e venditori allo scoperto il contratto future. Standardizzato indica i termini, le dimensioni e la durata del contratto sono predeterminati e soddisfano determinati criteri. L'unica variabile è negoziabile il prezzo del contratto. Verso garantire l'esecuzione del contratto, l'Exchange richiede che i partecipanti al mercato di effettuare pagamenti originali e di variazione dei margini. margini originali sono depositi di buona fede stabilite per assicurare i partecipanti al mercato si soddisfare i loro obblighi finanziari contrattuali. margini originali sono stabiliti dalla Borsa e sono periodicamente adeguati per riflettere mutevoli condizioni di mercato, in particolare la volatilità dei prezzi. Al termine di ogni giornata di negoziazione, i conti di margine sono contrassegnati per il mercato che è, essi sono adeguati per rispecchiare le variazioni dei prezzi nei mercati a termine ogni giorno di trading. Quando i prezzi si muovono sfavorevole ad una posizione di commercianti, pagamenti di margini aggiuntivi o di variazione sono tenuti a ripristinare il margine di livelli originali. Cocoa Futures Opzioni Con il suo lancio di opzioni su futures mondiali dello zucchero nel 1982, la CSCE è diventato il primo cambio per il commercio opzioni su future su materie prime. Nel 1986, opzioni su futures del cacao è stato lanciato. Poiché le strategie di opzioni sono numerose e possono essere personalizzati per soddisfare una vasta gamma di profili di rischio, orizzonte temporale e le considerazioni di costo, hedgers e degli investitori sono sempre più consapevoli il loro enorme potenziale. Come risultato, il volume opzioni cacao è cresciuta notevolmente. Cacao Opzione fabbisogni Opzioni acquirenti di ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di entrare nel mercato dei futures sottostante ad un prezzo prestabilito entro un determinato periodo di tempo. Un'opzione call conferisce il diritto di acquistare (andare lunghi) future, mentre un'opzione put conferisce il diritto di vendere (andare short) future. Il prezzo predeterminato è noto come il colpo o prezzo di esercizio, e l'ultimo giorno in cui un opzione può essere esercitata è la data di scadenza. I compratori pagano i venditori un premio per i loro diritti di opzione. Perché un titolare dell'opzione non è obbligato ad entrare nel mercato dei futures, le perdite sono strettamente limitati al valore di acquisto: non ci sono richieste di margini. Se il mercato dei futures sottostante si muove contro una posizione di opzione, il supporto può semplicemente lasciare che l'opzione scade senza valore. Sul lato opposto, guadagni potenziali sono illimitate, al netto del costo del premio. Tale caratteristica consente hedgers per impedire l'andamento sfavorevole dei prezzi ad un costo nota senza rinunciare ai vantaggi di movimenti di prezzo favorevoli. In una siepe opzioni, i guadagni sono ridotti solo dal premio versato - a differenza di una siepe a termine, dove i guadagni sul mercato a pronti sono compensati da perdite di mercato dei futures. titolari di opzione può uscire la loro posizione in uno dei tre modi: esercitano l'opzione e che entrano nel mercato dei futures, che vendono l'opzione di nuovo sul mercato, o lasciando l'opzione scade senza valore. Cacao Opzione venditori venditori di opzione, o scrittori, ricevono un premio per la concessione di diritti di opzione per gli acquirenti. In cambio del premio, gli scrittori si assumono il rischio di essere assegnata una posizione opposta a quella dell'acquirente nel mercato dei futures sottostanti in qualsiasi momento prima della scadenza. Scrittori di opzioni call devono essere preparati ad assumere posizioni corte le opzioni colpiscono prezzo alla titolari opzione discrezione, mentre gli scrittori di opzione put possono essere assegnati posizioni lunghe future. Scrittura opzioni put e call possono servire come fonte di reddito supplementare durante i periodi di mercato relativamente piatte. Perché gli scrittori di opzione devono essere preparati ad entrare nel mercato dei futures, in qualsiasi momento a seguito dell'esercizio, essi sono tenuti a mantenere un conto di deposito simile a quella di per futuri. I venditori possono compensare le loro posizioni con l'acquisto di nuovo le loro opzioni nel mercato. Prezzi di esercizio I commercianti sono d'accordo sui premi in un'asta grida simile a quella per i contratti a termine. La Borsa generalmente elenca sette prezzi di esercizio per ogni mese l'opzione: uno in corrispondenza o in prossimità del prezzo dei futures, tre sopra e tre sotto. Mentre i prezzi dei futures aumento o una diminuzione, prezzi di esercizio superiori o inferiori vengono introdotti in base a una formula attuale. Un certo numero di fattori di impatto livelli premium nel mercato. Primo fra tutti è un valore intrinseco delle opzioni. Valore intrinseco è l'dollari e centesimi differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e il prezzo dei futures corrente. Un'opzione con valore intrinseco ha un prezzo di esercizio che rende vantaggioso per esercitare e si dice che sia in-the-money (scioperi di sotto dei prezzi dei futures per le chiamate, soprattutto per la posa). Un'opzione non redditizio l'esercizio fisico è out-of-the-money (scioperi sopra i prezzi dei futures per le chiamate, al di sotto per la posa). Al-the-money opzioni hanno prezzi d'esercizio al o ai prezzi dei futures molto vicino. In generale, un premio opzioni è almeno uguale al suo valore intrinseco (il valore di cui è in-the-denaro). Il valore del tempo è la somma di denaro gli acquirenti sono disposti a pagare per una opzione di là di ogni valore intrinseco l'opzione può avere attualmente. Valore temporale riflette una previsione acquirenti che, ad un certo punto prima della scadenza, una variazione nel prezzo futures comporterà un incremento del valore opzioni. Il premio per un'opzione out-of-the-money è interamente un riflesso del suo valore temporale. I premi sono influenzate anche dalla volatilità nel mercato dei futures sottostante. A causa elevati livelli di volatilità aumentano la probabilità che un'opzione diventi preziosa per l'esercizio fisico, i venditori comandano i premi più grandi quando i mercati sono più volatili. Infine, i premi sono influenzate dalle forze della domanda e dell'offerta e dei tassi di interesse relativi agli investimenti alternativi. Opzione opzioni Mese di cacao sono negoziati su contratti futures aventi marzo, maggio, luglio, settembre e periodi di consegna dicembre. Il mese opzione si riferisce al mese a termine di consegna del contratto piuttosto che il mese in cui l'opzione scade in realtà. In generale, l'ultimo giorno di negoziazione per le opzioni di cacao è il primo Venerdì del mese precedente il mese dei futures consegna del contratto. Per ulteriori informazioni su i futures e le opzioni di cacao, si prega di contattare i nostri mediatori professionali a Infinity Trading Corporation. Cocoa Futures Contract Specification cacao (finanziario) dei futures sono una vera e propria contratto future del cacao tra un acquirente e un venditore che i partecipanti del settore, come ad esempio i produttori di cacao, robot da cucina e produttori di prodotti di bellezza, possono utilizzare per gestire il rischio di prezzo.